近年來紅利資產(chǎn)的持續(xù)走強(qiáng),在“賺錢”效應(yīng)下紅利主題基金也受到投資者的熱捧。基金年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,華泰柏瑞中證紅利低波動ETF聯(lián)接基金(包括A類007466,C類007467,I類022678,Y類022951)的累加持有人戶數(shù)達(dá)到82.98萬戶,是A股市場僅有的持有人戶數(shù)超80萬戶的紅利主題指數(shù)基金,且相較2023年底增長68.7萬戶,增幅超480%。

具體來看,2024年全年,華泰柏瑞中證紅利低波動ETF聯(lián)接基金規(guī)模增長35.41億元,份額增長21.01億份,持有人結(jié)構(gòu)方面,個(gè)人投資者持有份額占比從2023年底的63.54%上升至2024年底的80.44%。(來源:基金公告)

歷史長期靚麗的業(yè)績表現(xiàn),或是吸引投資者的主要因素。華泰柏瑞中證紅利低波動ETF聯(lián)接基金2024年年報(bào)顯示,產(chǎn)品自2019年7月15日成立以來,已經(jīng)連續(xù)5個(gè)完整年度(2020-2024)實(shí)現(xiàn)正收益,其中,2024年,其A類份額凈值增長21.06%,C類份額凈值增長20.76%。

(2024年業(yè)績基準(zhǔn)漲幅17.00%,其他年度數(shù)據(jù)詳見備注,本基金非保本型基金,存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金投資需謹(jǐn)慎)

分紅方面,截至2025年3月底,華泰柏瑞中證紅利低波動ETF聯(lián)接基金自2023年10月以來,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)18個(gè)月分紅,累計(jì)分紅金額達(dá)2.13億元。(來源:基金公告)

分析人士認(rèn)為,近年來,政策高度重視提升投資者回報(bào),出臺多項(xiàng)措施提升上市公司分紅積極性,2024年全市場分紅總額達(dá)到2.4萬億元,分紅金額創(chuàng)歷史新高,未來A股分紅金額有望進(jìn)一步提升,疊加當(dāng)前無風(fēng)險(xiǎn)利率處于相對低位,紅利資產(chǎn)受到關(guān)注。此外,Wind數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)品跟蹤的中證紅利低波動指數(shù)近12個(gè)月股息率達(dá)6.21%,配置吸引力或進(jìn)一步凸顯。(截至2025/3/31)

備注:基金過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。政策來源:《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》-中國政府網(wǎng)-2024/4/12;市場分紅數(shù)據(jù)來源:wind。2023年底華泰柏瑞中證紅利低波動ETF聯(lián)接基金持有人戶數(shù)為14.24萬戶,數(shù)據(jù)來源2023年基金年報(bào)。

華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A/C成立于20190715,A類份額2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益依次為9.14%、18.10%、2.72%、10.71%、20.75%,C類份額2020年、2021年、2022年、2023年、2024年收益依次為8.87%、17.80%、2.47%、10.44%、21.06%。A/C業(yè)績比較基準(zhǔn)為:中證紅利低波動指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%,同期收益均為-2.70%、10.33%、-1.70%、6.18%、17.00%。華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接I成立于20241126,華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接Y成立于20241213,基金合同生效不滿6個(gè)月,暫不予展示業(yè)績。歷任基金經(jīng)理:柳軍(20190715至今)。以上數(shù)據(jù)摘自基金定期報(bào)告。

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風(fēng)險(xiǎn)提示:以上內(nèi)容僅供參考,不代表央廣網(wǎng)觀點(diǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品,請您關(guān)注投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定,提前做好風(fēng)險(xiǎn)測評,并根據(jù)您自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級的基金產(chǎn)品。基金過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者在投資基金前,需充分了解基金的產(chǎn)品特性,并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件,了解基金的具體情況。指數(shù)由中證指數(shù)有限公司(“中證”)編制和計(jì)算,其所有權(quán)歸屬中證。中證將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性,但不對此作任何保證,亦不因指數(shù)的任何錯(cuò)誤對任何人負(fù)責(zé)。除另有規(guī)定外,投資者購買Y類基金份額的款項(xiàng)應(yīng)來自其個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶,基金份額贖回等款項(xiàng)也需轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶,投資者未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄由中國證監(jiān)會確定,每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺等公布。本基金Y類基金份額運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個(gè)人養(yǎng)老金基金名錄的情形,屆時(shí)本基金將暫停辦理Y類基金份額的申購,投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。

編輯:朱麗霓
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